bitcoin maržos ir ateities sandoriai

TL; DR
„Bitfinex“, „Poloniex“ ar „Kraken“ prekybos marža yra per brangi, nes mokate dienos palūkanų kainą. Įkainis gali būti fiksuojamas tik per 1 - 30 dienų. Ilgalaikiams sandoriams bus taikomi mokesčiai ir jie gali jus pakeisti, jei kaina kils prieš jus. Įsivaizduokite, kad kiekvieną dieną mokėtumėte 0,1% ar didesnes palūkanas.
Pereikite prie būsimų sutarčių prekybos „Bitmex“ ar „Deribit“. Dienos palūkanos nebūtinos.
„Shill“ nuoroda, norint susikurti sąskaitą „Bitmex“ ir gauti 10% mokesčio nuolaidą: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
„Shill“ nuoroda, jei norite susikurti sąskaitą „Deribit“ ir gauti 10% mokesčio nuolaidą: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Daugelis prekybininkų pirmuosius savo bitkoinus pradėjo pirkti vietinėje bitkoinų biržoje. Man tai buvo olandų bitcoin birža, vadinama bitonic.nl, bet daugeliui žmonių tai galėjo būti mtgox, kraken ar coinbase. Iš esmės pervedėme pinigus, kad galėtume tiesiogiai pirkti bitkoinus. Tai yra „neatidėliotinas sandoris“. Iš esmės jūs perkate ar parduodate „vietoje“. Tai paprasčiausia prekybos rūšis.

Tipas: Maržinė prekyba

Daugybė prekybininkų nuo mano laikų, 2013/2014 m., Pradėjo pereiti prie maržinės prekybos. Kuris yra skolintis pinigų iš kito asmens ir tada pirkti ar parduoti bitkoinus pasiskolintomis lėšomis toje pačioje vietoje. Tai taip pat leidžia gauti pelno, jei BTC kaina krinta.

Tipas: Ateities sandorių prekyba

Tai yra „pažangiausias“ prekybos tipas, kuris yra pirkti ar parduoti finansinę sutartį, kuri atsiskaitoma pagal BTC kainą iš anksto nustatytu momentu ateityje.

Prekyba vietoje

Dabar įsivaizduokite, kad BTC yra 100 USD (kaip pavyzdį). Jūs perkate 1 BTC ir kaina pakyla 10%. Jūs uždirbate 10 USD pelną arba 10% pelną naudodamiesi neatidėliotina prekyba.

Maržinė prekyba

Vykdydami maržos prekybą, įsivaizduokite, kad turite 100 USD, o keitimasis leidžia 3,3x svertą, o jūsų pradinė marža bus 30%. Dabar galite pasiskolinti papildomus 233 USD už bendrą perkamąją galią 333 USD, taigi galite nusipirkti 3.33 BTC. Kai kaina pakils 10%, jūsų pelnas padidės trigubai iki 33 USD arba 33,33%. Pasinaudoję svertu, galite padidinti grąžą.

Pradinė marža yra minimali „Bitcoin“ suma, kurią turite įmokėti, kad atidarytumėte poziciją.

Tačiau kai taikoma maržinė prekyba, taikoma palūkanų norma! Pavyzdžiui, dienos palūkanų norma gali būti 1%, jūsų dienos palūkanų kaina bus 2,33 USD. Ši palūkanų norma yra kintama ir galėsite ją fiksuoti tik nuo 1 iki 30 dienų. Jei ieškote ilgalaikės prekybos, pozicijos išlaikymo išlaidos gali jus sunaikinti. Ypač jei bitcoin kaina pradeda judėti prieš jus.

Ateities sandorių prekyba

Trečioji prekybos rūšis yra ateities sandoriai. Daugumoje būsimų sutarčių mainų reikia įnešti BTC ir nepriimti „Fiat“ valiutų. Tarkime, kad turite 1 BTC (100 USD vertės nuosavas kapitalas). Tarkime, kad kiekvienos sutarties vertė yra 0,01 BTC (daugiklis). 1 sutartis yra verta 1 BTC už 100 USD ir mainai gali lengvai suteikti jums 25x svertą, tai reiškia, kad jūs turite 4% sumažinti kaip savo pradinę maržą. Tai reiškia, kad jūs perkate 25 sutartis (nuosavas kapitalas / pradinė marža). Tas pats 10% kainos pokytis gali duoti 2,5 BTC arba 250% pelno. Dėl didesnio sverto galite gauti didesnę grąžą, tačiau galite patirti ir didesnių nuostolių. 4% kainos pokytis prieš jus ir jūs prarasite tą 1 BTC, kurį įnešėte. Taigi būkite atsargūs naudodami didesnį svertą. Laikykitės maksimalios 3x ar 5x sverto vertės.

Bet koks yra pranašumas, palyginti su maržine prekyba ?!

Dienos palūkanos nebūtinos. Ateities sandoriai bus parduodami su priemoka arba su nuolaida. Kai sudarysite sandorį pagal ateities sandorį, tiksliai žinosite, kiek palūkanų mokėsite per visą sutarties galiojimo laiką.

Mainai

Marža

Mainai su marža yra ta vieta, kurioje galite prekiauti svertu, bet jūs mokėsite dienos palūkanų normą ir nuskaitysite mokesčius. Populiariausios biržos yra „Bitfinex“, „Poloniex“ ir „Kraken“.

Ateities sandoriai

Birža su ateities sandoriais yra mainai, kuriuose jūs perkate / parduodate sutartis ir tiksliai žinote, kokia yra jų kaina per visą sutarties galiojimo laiką. Paprastai jie yra daug pigesni nei marža ir dėl ateities sandorių struktūros siūlo beprotiškai didelį svertą, mažus mokesčius ir galbūt keliais dydžiais didesnį pelną.

„Bitmex“

Populiariausias ir žinomiausias biržos prekybos susitarimas yra „Bitmex“. Jie taip pat siūlo neterminuotą apsikeitimą (sutartys niekada nepasibaigė, tačiau yra finansavimo mokestis). Tai likvidžiausia birža, jai visai nereikia KYC ir 100x sverto.

Prisijunkite prie „Bitmex“ ir gaukite 10% nuolaidą: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

„Bitmex“ sistemoje automatiškai naudosite neterminuotą apsikeitimą. Pereiti prie ateities.

„Bitmex“ ateities sandoriai

Deribit

„Deribit“ yra mainai Nyderlanduose, Amsterdame. Manau, kad „Deri“ reiškia išvestines priemones, o „bit“ - „bitcoin“. „Deribit“ siūlo „Bitcoin“ ateities sandorius ir „Opcionus“. Tai patikima birža, o aš prieš kelias savaites buvau jų kabinete. „Deribit“ yra greičiausia birža ir neduos jums „Shitmex“ gerai žinomos „užsakymo pateikimo klaidos“ dėl didelio srauto. Mainai yra rašomi programavimo kalba Erlang. Jei teisingai atsimenu, jie gali sutvarkyti 100000 vienu metu dirbančių vartotojų savo platformoje be jokio beprotiško delsimo, pavyzdžiui, naudojant „shitmex“. 1 MS prekybos užsakymo patvirtinimas ir 50x svertas.

Prekyba Deribit yra pigesnė nei prekyba shitmex. Negalima prekiauti „shitmex“ pasirinkimo sandoriais, nes „shitmex“ vadinamosiomis „aukštyn / žemyn“ sutartimis manipuliuojama tokiu būdu, kad jas gali parduoti tik „shitmex“ rinkos formuotojas. Jei ką nors parduoda tik viena šalis: kur yra tikroji kaina? Dėl šios priežasties „Deribit“ parinktys yra įkainotos daug geriau

Jis turi mažiau likvidumo nei „shitmex“ (kol kas), tačiau labai patinka, kad mažas / vidutinis prekybininkas užpildo savo užsakymus. Tikiuosi daug didesnio likvidumo, kai jie prideda neterminuotus apsikeitimo sandorius. Aš girdėjau gandų, kad jie netrukus taip pat ketina sudaryti neterminuotą sutartį

Prisijunkite prie „Deribit“ ir gaukite 10% nuolaidą: https://www.deribit.com/reg-572.9826

„Deribit“ ateities sandoriai

Okex

Kitas keitimas į prekybos ateities sandorius yra „Okex“. KYC patvirtinimas reikalingas norint visapusiškai naudotis „OKCoin International“ funkcijomis. Galite kreiptis dėl individualios ar įmonės sąskaitos. Turėdami KYC 2 lygį, galite įnešti USD į savo sąskaitą. Tačiau aš nenaudoju šios informacijos mainų.

Nuolatinis apsikeitimas?

Šaltiniai:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

„BitMEX Bitcoin“ pagrindas ir arbitražo seminaras